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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
AN Terrains | 8 232.00 | 2 679.00 | 5 552.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 924 316.00 | 446 824.00 | 477 492.00 | 924 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 948.00 | 719 740.00 | 226 207.00 | 945 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 333.00 | 367 507.00 | 151 826.00 | 519 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 119.00 | | 340 119.00 | 340 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 922.00 | 1 536 752.00 | 1 302 170.00 | 2 838 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BT Marchandises | 833 190.00 | | 833 190.00 | 833 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
BZ Autres créances | 207 524.00 | | 207 524.00 | 207 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 067.00 | | 1 605 067.00 | 1 605 067.00 |
CF Disponibilités | 1 406 679.00 | | 1 406 679.00 | 1 406 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 226.00 | | 4 106 226.00 | 4 106 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 149.00 | 1 536 752.00 | 5 408 396.00 | 6 945 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 724.00 | | | 777 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 028 776.00 | | | 1 028 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 778.00 | | | 1 907 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 294.00 | | | 445 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 147.00 | | | 2 272 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 203.00 | | | 489 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 618.00 | | | 3 500 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 396.00 | | | 5 408 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 554.00 | | | 3 207 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 681 166.00 | | 12 681 166.00 | 12 681 166.00 |
FD Production vendue biens | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
FG Production vendue services | 188 105.00 | 1 149.00 | 189 255.00 | 188 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 879 551.00 | 1 149.00 | 12 880 701.00 | 12 879 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 899 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 537 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 265 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 350.00 | | | 383 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 967.00 | | | 396 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 036.00 | | | 393 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 180.00 | | | 272 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 342 030.00 | | | 13 342 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 564 306.00 | | | 12 564 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 724.00 | | | 777 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 406.00 | | 7 517.00 | 2 831 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 336.00 | | 7 495.00 | 2 390 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 260.00 | | 22.00 | 373 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 514.00 | 308 558.00 | | 1 225 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 514.00 | 308 558.00 | | 1 225 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 203.00 | 489 203.00 | | 489 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
UX Autres créances clients | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 832.00 | 151 768.00 | 293 064.00 | 444 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 272 148.00 | 2 272 148.00 | | 2 272 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 022.00 | 275 022.00 | | 275 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 524.00 | 207 524.00 | | 207 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 117.00 | 259 954.00 | 33 163.00 | 293 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 618.00 | 3 207 554.00 | 293 064.00 | 3 500 618.00 |