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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
AN Terrains | 8 232.00 | 2 679.00 | 5 552.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 921 915.00 | 349 066.00 | 572 849.00 | 921 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 159.00 | 568 971.00 | 373 188.00 | 942 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 028.00 | 307 476.00 | 210 552.00 | 518 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 097.00 | | 340 097.00 | 340 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 405.00 | 1 228 194.00 | 1 603 211.00 | 2 831 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BT Marchandises | 771 877.00 | | 771 877.00 | 771 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 269.00 | 90.00 | 46 179.00 | 46 269.00 |
BZ Autres créances | 191 327.00 | | 191 327.00 | 191 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CF Disponibilités | 2 890 339.00 | | 2 890 339.00 | 2 890 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 818.00 | 90.00 | 3 919 728.00 | 3 919 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 224.00 | 1 228 284.00 | 5 522 939.00 | 6 751 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 855.00 | | | 653 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 412 127.00 | | | 1 412 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 405.00 | | | 2 167 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 964.00 | | | 596 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895 447.00 | | | 1 895 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 876.00 | | | 586 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 683.00 | | | 251 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 534.00 | | | 3 355 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 939.00 | | | 5 522 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 920.00 | | | 2 910 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 121 348.00 | | 12 121 348.00 | 12 121 348.00 |
FD Production vendue biens | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
FG Production vendue services | 13 707.00 | 738.00 | 14 445.00 | 13 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 138 171.00 | 738.00 | 12 138 909.00 | 12 138 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 140 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 824 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 629 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 076.00 | | | 372 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 188.00 | | | 388 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 509.00 | | | 376 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 383.00 | | | 253 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 570 348.00 | | | 12 570 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 492.00 | | | 11 916 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 855.00 | | | 653 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 118.00 | | 15 288.00 | 2 816 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 072.00 | | 15 264.00 | 2 375 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 236.00 | | 24.00 | 373 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 993.00 | 314 539.00 | | 910 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 993.00 | 314 539.00 | | 910 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 876.00 | 586 876.00 | | 586 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 684.00 | 251 684.00 | | 251 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
UX Autres créances clients | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 468.00 | 150 854.00 | 444 614.00 | 595 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 448.00 | 1 895 448.00 | | 1 895 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 181.00 | | | 150 181.00 |
VP Divers | 191 327.00 | 191 327.00 | | 191 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 099.00 | 249 936.00 | 33 163.00 | 283 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 534.00 | 2 910 921.00 | 444 614.00 | 3 355 534.00 |