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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AN Terrains | 759 679.00 | 341 282.00 | 418 397.00 | 759 679.00 |
AP Constructions | 896 440.00 | 764 826.00 | 131 614.00 | 896 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 079.00 | 1 607 745.00 | 134 334.00 | 1 742 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 260.00 | 858 083.00 | 176 177.00 | 1 034 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 537.00 | | 136 537.00 | 136 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 165 510.00 | | 1 165 510.00 | 1 165 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 779 768.00 | 3 577 920.00 | 2 201 847.00 | 5 779 768.00 |
BP En cours de production de services | 474 741.00 | | 474 741.00 | 474 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 596 503.00 | | 2 596 503.00 | 2 596 503.00 |
BT Marchandises | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 117.00 | 43 933.00 | 1 472 184.00 | 1 516 117.00 |
BZ Autres créances | 304 850.00 | | 304 850.00 | 304 850.00 |
CF Disponibilités | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 395.00 | | 201 395.00 | 201 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 775.00 | 43 933.00 | 5 119 842.00 | 5 163 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 543.00 | 3 621 853.00 | 7 321 689.00 | 10 943 543.00 |
CU Autres participations | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 588.00 | | | 398 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
DG Autres réserves | 949 903.00 | | | 949 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
DK Provisions réglementées | 292 361.00 | | | 292 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 032.00 | | | 1 773 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 235 427.00 | | | 4 235 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 954.00 | | | 422 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 549.00 | | | 657 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 798.00 | | | 214 798.00 |
EA Autres dettes | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 657.00 | | | 5 548 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 689.00 | | | 7 321 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 395 015.00 | | | 4 395 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 943 692.00 | | | 2 943 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 872.00 | 1 373 399.00 | 2 237 271.00 | 863 872.00 |
FG Production vendue services | 311 711.00 | | 311 711.00 | 311 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 583.00 | 1 373 399.00 | 2 548 982.00 | 1 175 583.00 |
FM Production stockée | | | 13 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 290.00 | | | 229 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 941.00 | | | 405 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 332.00 | | | 158 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 609.00 | | | 247 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 917.00 | | | 3 178 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 341.00 | | | 3 158 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 262.00 | 3 859.00 | 175 760.00 | 464 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 262.00 | 3 859.00 | 175 760.00 | 464 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 954.00 | 422 954.00 | | 422 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 549.00 | 657 549.00 | | 657 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 482.00 | 1 968 057.00 | 1 227 441.00 | 3 192 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 657.00 | 4 395 015.00 | 558 027.00 | 5 548 657.00 |