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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AN Terrains | 784 679.00 | 358 328.00 | 426 351.00 | 784 679.00 |
AP Constructions | 1 033 049.00 | 836 048.00 | 197 000.00 | 1 033 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 221.00 | 1 674 670.00 | 97 551.00 | 1 772 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 029.00 | 936 582.00 | 132 448.00 | 1 069 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 427.00 | | 491 427.00 | 491 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 939.00 | 3 809 399.00 | 1 389 540.00 | 5 198 939.00 |
BP En cours de production de services | 587 762.00 | | 587 762.00 | 587 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800 093.00 | | 2 800 093.00 | 2 800 093.00 |
BT Marchandises | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 089.00 | 62 182.00 | 1 090 907.00 | 1 153 089.00 |
BZ Autres créances | 329 577.00 | | 329 577.00 | 329 577.00 |
CF Disponibilités | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 451.00 | | 166 451.00 | 166 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 411.00 | 62 182.00 | 5 067 229.00 | 5 129 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 328 350.00 | 3 871 581.00 | 6 456 769.00 | 10 328 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
CU Autres participations | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 588.00 | | | 398 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
DG Autres réserves | 1 180 885.00 | | | 1 180 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
DK Provisions réglementées | 332 535.00 | | | 332 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 129.00 | | | 2 091 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098 022.00 | | | 3 098 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 240.00 | | | 208 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 319.00 | | | 749 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 013.00 | | | 204 013.00 |
EA Autres dettes | 106 046.00 | | | 106 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 640.00 | | | 4 365 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 769.00 | | | 6 456 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 858.00 | | | 3 487 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 079 184.00 | | | 2 079 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 399.00 | 1 520 031.00 | 2 347 430.00 | 827 399.00 |
FG Production vendue services | 295 791.00 | | 295 791.00 | 295 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 190.00 | 1 520 031.00 | 2 643 221.00 | 1 123 190.00 |
FM Production stockée | | | 165 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 368.00 | | | -45 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 620.00 | | | 3 000 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 104.00 | | | 2 933 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 240.00 | 208 240.00 | | 208 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 319.00 | 749 319.00 | | 749 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 098 022.00 | 2 220 240.00 | 576 302.00 | 3 098 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 013.00 | 204 013.00 | | 204 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 154.00 | 1 584 574.00 | 560 580.00 | 2 145 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 640.00 | 3 487 858.00 | 576 302.00 | 4 365 640.00 |