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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AN Terrains | 784 679.00 | 364 402.00 | 420 277.00 | 784 679.00 |
AP Constructions | 1 033 049.00 | 866 955.00 | 166 094.00 | 1 033 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 139.00 | 1 719 970.00 | 81 169.00 | 1 801 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 127.00 | 962 868.00 | 118 260.00 | 1 081 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 334.00 | | 599 334.00 | 599 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 208.00 | 3 917 965.00 | 1 430 243.00 | 5 348 208.00 |
BP En cours de production de services | 550 623.00 | | 550 623.00 | 550 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 876 371.00 | | 2 876 371.00 | 2 876 371.00 |
BT Marchandises | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 339.00 | 62 182.00 | 1 142 156.00 | 1 204 339.00 |
BZ Autres créances | 309 756.00 | | 309 756.00 | 309 756.00 |
CF Disponibilités | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 354.00 | | 156 354.00 | 156 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 124.00 | 62 182.00 | 5 118 942.00 | 5 181 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 333.00 | 3 980 148.00 | 6 549 185.00 | 10 529 333.00 |
CU Autres participations | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 588.00 | | | 398 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
DG Autres réserves | 1 248 402.00 | | | 1 248 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 348.00 | | | -146 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 246.00 | | | 1 612 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 722.00 | | | 3 759 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 610.00 | | | 228 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 369.00 | | | 611 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 062.00 | | | 184 062.00 |
EA Autres dettes | 153 176.00 | | | 153 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 938.00 | | | 4 936 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 549 185.00 | | | 6 549 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 990.00 | | | 3 478 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098 244.00 | | | 2 098 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 503.00 | 726 245.00 | 1 842 748.00 | 1 116 503.00 |
FG Production vendue services | 321 775.00 | | 321 775.00 | 321 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 278.00 | 726 245.00 | 2 164 523.00 | 1 438 278.00 |
FM Production stockée | | | 39 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 101.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 535.00 | | | 332 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 925.00 | | | 343 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 903.00 | | | 341 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 951.00 | | | 2 695 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 299.00 | | | 2 842 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 348.00 | | | -146 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 939.00 | | 154 804.00 | 5 198 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 5 348 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 535.00 | 4 704 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 478.00 | | 46 550.00 | 4 663 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 690.00 | | 108 254.00 | 531 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 399.00 | 114 101.00 | 5 535.00 | 3 809 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 628.00 | 114 101.00 | 5 535.00 | 3 805 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 332 535.00 | | 332 535.00 | 332 535.00 |
6T Sur comptes clients | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 717.00 | | 332 535.00 | 394 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 332 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 369.00 | 611 369.00 | | 611 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 176.00 | 153 176.00 | | 153 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 334.00 | | 599 334.00 | 599 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 796.00 | 1 139 796.00 | | 1 139 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
VB T. V. A. | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098 244.00 | 2 098 244.00 | | 2 098 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 478.00 | 203 530.00 | 836 295.00 | 1 661 478.00 |
VI Groupe et associés | 228 610.00 | 228 610.00 | | 228 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 076 500.00 | | | 1 076 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 721.00 | | | 434 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VP Divers | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 269.00 | 148 269.00 | | 148 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 354.00 | 156 354.00 | | 156 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 392.00 | 1 605 905.00 | 668 487.00 | 2 274 392.00 |
VW T.V.A. | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 938.00 | 3 478 990.00 | 836 295.00 | 4 936 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
ST Autres comptes | 671 126.00 | | | 671 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 450.00 | | | 321 450.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | | | 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 081.00 | | | 248 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 582.00 | | | 237 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 110.00 | | | 1 078 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |