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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AN Terrains | 784 678.00 | 370 111.00 | 414 567.00 | 784 678.00 |
AP Constructions | 1 021 790.00 | 892 101.00 | 129 688.00 | 1 021 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 623.00 | 1 753 752.00 | 100 871.00 | 1 854 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 252.00 | 970 319.00 | 103 932.00 | 1 074 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 207.00 | | 583 207.00 | 583 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 744.00 | 3 990 055.00 | 1 377 688.00 | 5 367 744.00 |
BP En cours de production de services | 609 845.00 | | 609 845.00 | 609 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 904 064.00 | | 2 904 064.00 | 2 904 064.00 |
BT Marchandises | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 675.00 | 26 620.00 | 1 333 055.00 | 1 359 675.00 |
BZ Autres créances | 253 910.00 | | 253 910.00 | 253 910.00 |
CF Disponibilités | 160 966.00 | | 160 966.00 | 160 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 122.00 | | 131 122.00 | 131 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 235.00 | 26 620.00 | 5 433 615.00 | 5 460 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 979.00 | 4 016 675.00 | 6 811 303.00 | 10 827 979.00 |
CU Autres participations | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 587.00 | 398 587.00 | | 398 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
DG Autres réserves | 1 102 053.00 | 1 248 401.00 | | 1 102 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 423.00 | -146 348.00 | | -188 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 823.00 | 1 612 246.00 | | 1 423 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 691.00 | 3 759 721.00 | | 3 983 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 653.00 | 228 610.00 | | 265 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 087.00 | 611 368.00 | | 652 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 936.00 | 184 061.00 | | 286 936.00 |
EA Autres dettes | 199 110.00 | 153 176.00 | | 199 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 480.00 | 4 936 938.00 | | 5 387 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 303.00 | 6 549 184.00 | | 6 811 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 587 015.00 | 279 770.00 | 1 866 785.00 | 1 587 015.00 |
FG Production vendue services | 270 023.00 | | 270 023.00 | 270 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 038.00 | 279 770.00 | 2 136 808.00 | 1 857 038.00 |
FM Production stockée | | | 86 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 50 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 824.00 | 11 390.00 | | 10 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 332 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 824.00 | 343 925.00 | | 20 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 2 022.00 | | 2 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 572.00 | 2 022.00 | | 8 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 251.00 | 341 902.00 | | 12 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 870.00 | 2 695 951.00 | | 2 521 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 293.00 | 2 842 299.00 | | 2 710 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 423.00 | -146 348.00 | | -188 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 273.00 | 1.00 | | 103 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917 965.00 | 105 158.00 | 33 067.00 | 3 917 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 195.00 | 105 158.00 | 33 067.00 | 3 914 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 182.00 | 14 700.00 | 50 262.00 | 62 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 182.00 | 14 700.00 | 50 262.00 | 62 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 182.00 | 14 700.00 | 50 262.00 | 62 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 087.00 | 652 087.00 | | 652 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 937.00 | 286 937.00 | | 286 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 111.00 | 199 111.00 | | 199 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587 818.00 | | 587 818.00 | 587 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 983 692.00 | 2 604 674.00 | 877 190.00 | 3 983 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 566.00 | 298 566.00 | | 298 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744 711.00 | 1 715 730.00 | 28 981.00 | 1 744 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 528.00 | 1 715 730.00 | 616 798.00 | 2 332 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 480.00 | 4 008 462.00 | 877 190.00 | 5 387 480.00 |