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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AN Terrains | 784 679.00 | 350 346.00 | 434 333.00 | 784 679.00 |
AP Constructions | 1 033 049.00 | 800 421.00 | 232 628.00 | 1 033 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 567.00 | 1 659 883.00 | 135 684.00 | 1 795 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 566.00 | 899 945.00 | 159 620.00 | 1 059 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338 455.00 | | 1 338 455.00 | 1 338 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 722.00 | 3 716 580.00 | 2 345 142.00 | 6 061 722.00 |
BP En cours de production de services | 483 425.00 | | 483 425.00 | 483 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 739 333.00 | | 2 739 333.00 | 2 739 333.00 |
BT Marchandises | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 340.00 | 62 182.00 | 1 256 158.00 | 1 318 340.00 |
BZ Autres créances | 245 618.00 | | 245 618.00 | 245 618.00 |
CF Disponibilités | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 726.00 | | 179 726.00 | 179 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 831.00 | 62 182.00 | 4 945 649.00 | 5 007 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 069 553.00 | 3 778 762.00 | 7 290 791.00 | 11 069 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
CU Autres participations | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 588.00 | | | 398 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
DG Autres réserves | 970 479.00 | | | 970 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 406.00 | | | 210 406.00 |
DK Provisions réglementées | 352 799.00 | | | 352 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 877.00 | | | 2 043 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 015 020.00 | | | 4 015 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 499.00 | | | 269 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 359.00 | | | 612 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 777.00 | | | 237 777.00 |
EA Autres dettes | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 914.00 | | | 5 246 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 791.00 | | | 7 290 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 424.00 | | | 4 230 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857 920.00 | | | 2 857 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 080.00 | 1 501 463.00 | 2 412 543.00 | 911 080.00 |
FG Production vendue services | 212 258.00 | | 212 258.00 | 212 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 338.00 | 1 501 463.00 | 2 624 801.00 | 1 123 338.00 |
FM Production stockée | | | 151 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 249.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 206.00 | | | 127 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 449.00 | | | 155 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 645.00 | | | 187 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 265.00 | | | 199 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 816.00 | | | -43 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 678.00 | | | 3 139 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 271.00 | | | 2 929 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 406.00 | | | 210 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 292 361.00 | 187 645.00 | 127 206.00 | 292 361.00 |
6T Sur comptes clients | 43 933.00 | 18 249.00 | | 43 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 933.00 | 18 249.00 | | 43 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 294.00 | 205 894.00 | 127 206.00 | 336 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 499.00 | 269 499.00 | | 269 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 359.00 | 612 359.00 | | 612 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 259.00 | 112 259.00 | | 112 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015 020.00 | 2 998 530.00 | 567 672.00 | 4 015 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 777.00 | 237 777.00 | | 237 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 749.00 | 1 679 141.00 | 1 407 608.00 | 3 086 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 914.00 | 4 230 424.00 | 567 672.00 | 5 246 914.00 |