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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AP Constructions | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 467.00 | 33 923.00 | 16 543.00 | 50 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 544.00 | 16 547.00 | 7 997.00 | 24 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 486.00 | 100 614.00 | 25 872.00 | 126 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 719.00 | 70 567.00 | 528 153.00 | 598 719.00 |
BZ Autres créances | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CF Disponibilités | 190 348.00 | | 190 348.00 | 190 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 267.00 | 70 567.00 | 842 701.00 | 913 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 753.00 | 171 180.00 | 868 573.00 | 1 039 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 174 149.00 | 162 920.00 | | 174 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 590.00 | 125 463.00 | | 161 590.00 |
DL TOTAL (I) | 374 543.00 | 327 188.00 | | 374 543.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 572.00 | 29 558.00 | | 18 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 631.00 | 128 473.00 | | 210 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 827.00 | 179 410.00 | | 236 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 029.00 | 337 441.00 | | 466 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 573.00 | 664 629.00 | | 868 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 894.00 | 10 010.00 | 1 882 904.00 | 1 872 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 894.00 | 10 010.00 | 1 882 904.00 | 1 872 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 10 178.00 | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 660.00 | 10 178.00 | | 28 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 660.00 | 25 968.00 | | -28 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 183.00 | 42 689.00 | | 71 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 424.00 | 1 512 128.00 | | 1 896 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 835.00 | 1 386 664.00 | | 1 734 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 590.00 | 125 463.00 | | 161 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 340.00 | 47 340.00 | | 40 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 233.00 | 674 900.00 | 1 332.00 | 676 233.00 |