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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 3 376.00 | 971.00 | 4 347.00 |
AP Constructions | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 476.00 | 57 022.00 | 53 454.00 | 110 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 004.00 | 15 789.00 | 245 215.00 | 261 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 711.00 | 124 971.00 | 311 740.00 | 436 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 588.00 | | 134 588.00 | 134 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 720.00 | 14 846.00 | 762 874.00 | 777 720.00 |
BZ Autres créances | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
CF Disponibilités | 402 182.00 | | 402 182.00 | 402 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 618.00 | 14 846.00 | 1 463 772.00 | 1 478 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 329.00 | 139 818.00 | 1 775 512.00 | 1 915 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 220 896.00 | 217 909.00 | | 220 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 269.00 | 218 707.00 | | 186 269.00 |
DL TOTAL (I) | 445 970.00 | 475 421.00 | | 445 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 430.00 | 167 494.00 | | 616 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 309.00 | 207.00 | | 24 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 049.00 | 393 098.00 | | 347 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 454.00 | 336 726.00 | | 341 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 542.00 | 897 525.00 | | 1 329 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 512.00 | 1 372 946.00 | | 1 775 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 178.00 | 769 470.00 | | 824 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 121 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 121 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 261.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 205.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 610.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -610.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 599.00 | 87 109.00 | | 74 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 927.00 | 2 924 171.00 | | 3 157 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 658.00 | 2 705 464.00 | | 2 971 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 269.00 | 218 707.00 | | 186 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 333.00 | 77 264.00 | | 90 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 906.00 | | 275 909.00 | 168 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 104.00 | 436 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 104.00 | 420 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 347.00 | | 1 000.00 | 3 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 227.00 | | 265 141.00 | 163 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 9 768.00 | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 131.00 | 23 945.00 | 8 104.00 | 109 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 228.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 982.00 | 23 717.00 | 8 104.00 | 105 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 049.00 | 347 049.00 | | 347 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 454.00 | 341 454.00 | | 341 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 777 720.00 | 777 720.00 | | 777 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 337.00 | 111 273.00 | 505 064.00 | 616 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 921.00 | 100 921.00 | | 100 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 948.00 | 941 848.00 | 12 100.00 | 953 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 242.00 | 824 178.00 | 505 064.00 | 1 329 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |