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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 043.00 | 305.00 | 4 347.00 |
AP Constructions | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 850.00 | 84 849.00 | 42 001.00 | 126 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 525.00 | 76 529.00 | 232 996.00 | 309 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 288.00 | 214 205.00 | 2 406 083.00 | 2 620 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 221.00 | | 183 221.00 | 183 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 655.00 | 221.00 | 1 227 434.00 | 1 227 655.00 |
BZ Autres créances | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
CF Disponibilités | 318 370.00 | | 318 370.00 | 318 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 829.00 | 221.00 | 1 852 608.00 | 1 852 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 889.00 | 214 426.00 | 4 289 464.00 | 4 503 889.00 |
CU Autres participations | 2 073 676.00 | | 2 073 676.00 | 2 073 676.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 348 365.00 | 207 165.00 | | 348 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 865.00 | 291 921.00 | | 651 865.00 |
DK Provisions réglementées | 6 327.00 | 1 592.00 | | 6 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 362.00 | 539 482.00 | | 1 045 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 482.00 | 2 680 705.00 | | 2 228 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 079.00 | 3 923.00 | | 128 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 193.00 | 533 351.00 | | 421 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 367.00 | 469 863.00 | | 465 367.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 69 015.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 101.00 | 3 756 857.00 | | 3 244 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 464.00 | 4 296 340.00 | | 4 289 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 073.00 | 3 405 521.00 | | 1 497 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 299 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 299 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 858.00 | |
GE Autres charges | | | 16 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | 115.00 | | 4 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 735.00 | 1 592.00 | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 044.00 | 1 707.00 | | 9 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 044.00 | -1 388.00 | | -9 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 612.00 | 118 409.00 | | 130 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 950.00 | 3 663 092.00 | | 4 669 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 085.00 | 3 371 171.00 | | 4 018 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 865.00 | 291 921.00 | | 651 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 254.00 | 90 215.00 | | 84 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 602.00 | | 27 567.00 | 2 596 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 881.00 | 2 620 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 485 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 474.00 | | 26 567.00 | 462 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 781.00 | | 1 000.00 | 2 129 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 357.00 | 51 728.00 | 3 881.00 | 166 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 333.00 | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 648.00 | 51 395.00 | 3 881.00 | 162 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 592.00 | 4 735.00 | | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | 4 735.00 | | 1 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 079.00 | 128 079.00 | | 128 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 193.00 | 421 193.00 | | 421 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 367.00 | 465 367.00 | | 465 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 482.00 | 481 455.00 | 1 431 105.00 | 2 228 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 655.00 | 1 227 655.00 | | 1 227 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 338.00 | 1 351 238.00 | 14 100.00 | 1 365 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 101.00 | 1 497 074.00 | 1 431 105.00 | 3 244 101.00 |