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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 148.00 | 198.00 | 3 347.00 |
AP Constructions | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 792.00 | 43 704.00 | 48 087.00 | 91 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 650.00 | 13 493.00 | 9 156.00 | 22 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 906.00 | 109 130.00 | 59 775.00 | 168 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 898.00 | 14 846.00 | 768 051.00 | 782 898.00 |
BZ Autres créances | 149 606.00 | | 149 606.00 | 149 606.00 |
CF Disponibilités | 291 627.00 | | 291 627.00 | 291 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 016.00 | 14 846.00 | 1 313 170.00 | 1 328 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 923.00 | 123 977.00 | 1 372 946.00 | 1 496 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304.00 | | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 217 909.00 | | | 217 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 706.00 | | | 218 706.00 |
DL TOTAL (I) | 475 420.00 | | | 475 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 493.00 | | | 167 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 097.00 | | | 393 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 726.00 | | | 336 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 525.00 | | | 897 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 946.00 | | | 1 372 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 469.00 | | | 769 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 172.00 | 115 783.00 | 2 910 955.00 | 2 795 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 172.00 | 115 783.00 | 2 910 955.00 | 2 795 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 171.00 | | | 2 924 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 464.00 | | | 2 705 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 706.00 | | | 218 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 634.00 | | 27 612.00 | 176 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 339.00 | 168 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 299.00 | 163 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | 1 988.00 | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 902.00 | | 25 624.00 | 171 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 810.00 | 19 215.00 | 33 894.00 | 123 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 789.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 450.00 | 17 426.00 | 33 894.00 | 122 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 098.00 | 393 098.00 | | 393 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 782 898.00 | 782 898.00 | | 782 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 494.00 | 39 439.00 | 128 055.00 | 167 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VP Divers | 149 607.00 | 149 607.00 | | 149 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 726.00 | 336 726.00 | | 336 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 080.00 | 963 748.00 | 2 332.00 | 966 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 525.00 | 769 470.00 | 128 055.00 | 897 525.00 |