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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AP Constructions | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 211.00 | 40 259.00 | 28 952.00 | 69 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 450.00 | 20 289.00 | 9 161.00 | 29 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 137.00 | 110 691.00 | 39 446.00 | 150 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 496.00 | 1 284.00 | 434 212.00 | 435 496.00 |
BZ Autres créances | 135 514.00 | | 135 514.00 | 135 514.00 |
CF Disponibilités | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 930.00 | 1 284.00 | 770 645.00 | 771 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 068.00 | 111 976.00 | 810 092.00 | 922 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304.00 | | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 192 273.00 | | | 192 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 865.00 | | | 159 865.00 |
DL TOTAL (I) | 390 944.00 | | | 390 944.00 |
DP Provisions pour risques | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 716.00 | | | 191 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 735.00 | | | 198 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 451.00 | | | 390 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 092.00 | | | 810 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 451.00 | | | 390 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 200.00 | 25 440.00 | 1 870 640.00 | 1 845 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 200.00 | 25 440.00 | 1 870 640.00 | 1 845 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | 69 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | | | 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 893.00 | | | 1 983 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 028.00 | | | 1 824 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 865.00 | | | 159 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 485.00 | | 23 651.00 | 126 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 794.00 | | 23 651.00 | 123 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 613.00 | 10 077.00 | | 100 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 254.00 | 10 077.00 | | 99 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 696.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 566.00 | | 69 282.00 | 70 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 566.00 | | 69 282.00 | 70 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 566.00 | 28 696.00 | 97 282.00 | 98 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 696.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 716.00 | 191 716.00 | | 191 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 433 960.00 | | | 433 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VC Groupe et associés | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
VP Divers | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 102.00 | 592 770.00 | 1 332.00 | 594 102.00 |
VW T.V.A. | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 451.00 | 390 451.00 | | 390 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 012.00 | | | 223 012.00 |
ST Autres comptes | 298 815.00 | | | 298 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 656.00 | | | 194 656.00 |
YT Sous‐traitance | 143 318.00 | | | 143 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 924.00 | | | 412 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 749.00 | | | 213 749.00 |
ZE Dividendes | 143 465.00 | | | 143 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 326.00 | | | 840 326.00 |