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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 704.00 | 309 085.00 | 60 618.00 | 369 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 881.00 | 377 434.00 | 125 447.00 | 502 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 755.00 | 616.00 | 95 139.00 | 95 755.00 |
BZ Autres créances | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CF Disponibilités | 116 711.00 | | 116 711.00 | 116 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 200.00 | 616.00 | 258 584.00 | 259 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 082.00 | 378 050.00 | 384 032.00 | 762 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 142 978.00 | | | 142 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
DL TOTAL (I) | 198 845.00 | | | 198 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 187.00 | | | 185 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 032.00 | | | 384 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 386.00 | | | 155 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 453.00 | | 84.00 | 503 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 18 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 502 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 434 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 710.00 | | | 434 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 733.00 | | 84.00 | 18 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 934.00 | 20 154.00 | 654.00 | 357 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 660.00 | 20 154.00 | 654.00 | 353 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | 3.00 | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | | 3.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | | 3.00 | 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 610.00 | 20 809.00 | 29 801.00 | 50 610.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VP Divers | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 922.00 | 131 922.00 | 15 000.00 | 146 922.00 |
VW T.V.A. | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 187.00 | 155 386.00 | 29 801.00 | 185 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
ST Autres comptes | 190 418.00 | | | 190 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 229.00 | | | 137 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 153.00 | | | 258 153.00 |