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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 611.00 | 244 658.00 | 110 953.00 | 355 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 845.00 | 313 007.00 | 160 838.00 | 473 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 333.00 | 588.00 | 178 745.00 | 179 333.00 |
BZ Autres créances | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CF Disponibilités | 168 028.00 | | 168 028.00 | 168 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 311.00 | 588.00 | 407 723.00 | 408 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 156.00 | 313 595.00 | 568 561.00 | 882 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 218 315.00 | | | 218 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
DL TOTAL (I) | 268 716.00 | | | 268 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 895.00 | | | 171 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
EA Autres dettes | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 845.00 | | | 299 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 561.00 | | | 568 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 885.00 | | | 177 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 523.00 | | 92 372.00 | 457 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 050.00 | 473 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 050.00 | 419 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 698.00 | | 92 316.00 | 403 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 56.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 025.00 | 25 032.00 | 76 050.00 | 364 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 751.00 | 25 032.00 | 76 050.00 | 359 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | 22.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | 22.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | 22.00 | 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UX Autres créances clients | 178 630.00 | | | 178 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 895.00 | 49 936.00 | 121 960.00 | 171 895.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VP Divers | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 033.00 | 220 033.00 | | 220 033.00 |
VW T.V.A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 845.00 | 177 885.00 | 121 960.00 | 299 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
ST Autres comptes | 184 996.00 | | | 184 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626.00 | | | 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 242.00 | | | 141 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 697.00 | | | 237 697.00 |