| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 346.00 | 295 677.00 | 43 669.00 | 339 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 523.00 | 364 025.00 | 93 498.00 | 457 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 419.00 | 610.00 | 140 809.00 | 141 419.00 |
BZ Autres créances | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CF Disponibilités | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 114.00 | 610.00 | 270 504.00 | 271 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 638.00 | 364 635.00 | 364 002.00 | 728 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 168 459.00 | | | 168 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
DL TOTAL (I) | 226 701.00 | | | 226 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 301.00 | | | 137 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 002.00 | | | 364 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 881.00 | | 3 220.00 | 502 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 578.00 | 457 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 578.00 | 403 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 056.00 | | 3 220.00 | 434 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 434.00 | 20 169.00 | 33 578.00 | 377 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 159.00 | 20 169.00 | 33 578.00 | 373 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | 6.00 | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | 6.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | | 6.00 | 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 140 689.00 | | | 140 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 801.00 | 21 421.00 | 8 380.00 | 29 801.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VP Divers | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
VW T.V.A. | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 301.00 | 128 921.00 | 8 380.00 | 137 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
ST Autres comptes | 201 986.00 | | | 201 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
YT Sous‐traitance | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 844.00 | | | 141 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 263.00 | | | 258 263.00 |