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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 878.00 | 280 177.00 | 183 702.00 | 463 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 112.00 | 348 525.00 | 233 587.00 | 582 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 496.00 | 451.00 | 195 046.00 | 195 496.00 |
BZ Autres créances | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
CF Disponibilités | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 691.00 | 451.00 | 360 240.00 | 360 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 802.00 | 348 976.00 | 593 827.00 | 942 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 300 332.00 | 260 330.00 | | 300 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434.00 | 40 001.00 | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 313 152.00 | 308 718.00 | | 313 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 922.00 | 152 560.00 | | 141 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 459.00 | 65 617.00 | | 67 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 622.00 | 37 441.00 | | 50 622.00 |
EA Autres dettes | 19 904.00 | 20 024.00 | | 19 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 675.00 | 276 409.00 | | 280 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 827.00 | 585 127.00 | | 593 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 739.00 | | | 205 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 229.00 | | 54 500.00 | 605 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 616.00 | 582 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 616.00 | 528 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 347.00 | | 54 500.00 | 551 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 270.00 | 59 871.00 | 77 616.00 | 366 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 996.00 | 59 871.00 | 77 616.00 | 361 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 537.00 | | 86.00 | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | | 86.00 | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | | 86.00 | 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UX Autres créances clients | 194 958.00 | 194 958.00 | | 194 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 922.00 | 66 986.00 | 74 936.00 | 141 922.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VP Divers | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 735.00 | 253 735.00 | | 253 735.00 |
VW T.V.A. | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 675.00 | 205 739.00 | 74 936.00 | 280 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 681.00 | 12 386.00 | | 13 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 322.00 | 7 400.00 | | 9 322.00 |
ST Autres comptes | 198 118.00 | 163 441.00 | | 198 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
YT Sous‐traitance | 28 770.00 | 56 005.00 | | 28 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | 2 901.00 | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 592.00 | 15 287.00 | | 16 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 354.00 | 140 948.00 | | 144 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 705.00 | 61 581.00 | | 68 705.00 |
ZE Dividendes | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 210.00 | 226 846.00 | | 236 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |