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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 433.00 | 336 871.00 | 130 561.00 | 467 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 666.00 | 405 220.00 | 180 447.00 | 585 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 636.00 | 451.00 | 144 185.00 | 144 636.00 |
BZ Autres créances | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CF Disponibilités | 140 672.00 | | 140 672.00 | 140 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 235.00 | 451.00 | 340 784.00 | 341 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 901.00 | 405 670.00 | 521 231.00 | 926 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 304 766.00 | 300 332.00 | | 304 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 220.00 | 4 434.00 | | 5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 318 372.00 | 313 152.00 | | 318 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 016.00 | 141 922.00 | | 77 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 687.00 | 67 459.00 | | 64 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 388.00 | 50 622.00 | | 60 388.00 |
EA Autres dettes | | 19 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 859.00 | 280 675.00 | | 202 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 231.00 | 593 827.00 | | 521 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 961.00 | 205 739.00 | | 187 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 112.00 | | 3 554.00 | 582 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 231.00 | | 3 554.00 | 528 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 525.00 | 56 694.00 | | 348 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 251.00 | 56 694.00 | | 344 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 144 186.00 | 144 186.00 | | 144 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 016.00 | 62 118.00 | 14 898.00 | 77 016.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
VP Divers | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 413.00 | 176 413.00 | | 176 413.00 |
VW T.V.A. | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 859.00 | 187 961.00 | 14 898.00 | 202 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | 13 681.00 | | 8 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 914.00 | 9 322.00 | | 8 914.00 |
ST Autres comptes | 194 430.00 | 198 118.00 | | 194 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 832.00 | | | 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 805.00 | 79 304.00 | | 23 805.00 |
YT Sous‐traitance | 28 820.00 | 28 770.00 | | 28 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | 2 911.00 | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 947.00 | 16 592.00 | | 10 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 771.00 | 144 354.00 | | 147 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 451.00 | 68 705.00 | | 56 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 996.00 | 236 210.00 | | 232 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |