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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 054.00 | 35 912.00 | 7 141.00 | 43 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 008.00 | 17 197.00 | 7 811.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 384.00 | 118 967.00 | 54 418.00 | 173 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BT Marchandises | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BZ Autres créances | 111 292.00 | | 111 292.00 | 111 292.00 |
CF Disponibilités | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 363.00 | | 255 363.00 | 255 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 747.00 | 118 967.00 | 309 780.00 | 428 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DH Report à nouveau | -50 601.00 | | | -50 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 896.00 | | | -40 896.00 |
DL TOTAL (I) | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
DP Provisions pour risques | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 159.00 | | | 97 159.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 905.00 | | | 221 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 780.00 | | | 309 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 731.00 | | | 223 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
FG Production vendue services | 2 629.00 | 401 275.00 | 403 904.00 | 2 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 382.00 | 401 275.00 | 411 657.00 | 10 382.00 |
FM Production stockée | | | -433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 905.00 | | | 413 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 801.00 | | | 454 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 896.00 | | | -40 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 563.00 | | 822.00 | 172 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 097.00 | | 822.00 | 133 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 347.00 | 11 620.00 | | 107 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 347.00 | 11 620.00 | | 107 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 070.00 | | | 95 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VP Divers | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 260.00 | 119 760.00 | 10 500.00 | 130 260.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 731.00 | 223 731.00 | | 223 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
ST Autres comptes | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | -855.00 | | | -855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 499.00 | | | 61 499.00 |