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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 949.00 | 8 703.00 | 7 247.00 | 15 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 468.00 | 51 756.00 | 46 712.00 | 98 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BT Marchandises | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CF Disponibilités | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 245.00 | | 148 245.00 | 148 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 714.00 | 51 756.00 | 194 958.00 | 246 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DH Report à nouveau | -91 390.00 | | | -91 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DL TOTAL (I) | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
FG Production vendue services | 269 474.00 | | 269 474.00 | 269 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 214.00 | | 281 214.00 | 281 214.00 |
FM Production stockée | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | -45 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 323.00 | | | 239 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 512.00 | | | 233 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 374.00 | 3 382.00 | | 48 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 374.00 | 3 382.00 | | 48 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 261.00 | 16 761.00 | 10 500.00 | 27 261.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
ST Autres comptes | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 101.00 | | | 87 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |