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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 285.00 | 13 196.00 | 6 089.00 | 19 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 804.00 | 56 250.00 | 45 554.00 | 101 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BT Marchandises | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 172.00 | | 140 172.00 | 140 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 976.00 | 56 250.00 | 185 726.00 | 241 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DH Report à nouveau | -85 578.00 | | | -85 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403.00 | | | -403.00 |
DL TOTAL (I) | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 040.00 | | | 120 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 726.00 | | | 185 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 040.00 | | | 120 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 804.00 | | 89 804.00 | 89 804.00 |
FD Production vendue biens | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 417.00 | | 245 417.00 | 245 417.00 |
FM Production stockée | | | -3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 34 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 412.00 | | | 252 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 814.00 | | | 252 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403.00 | | | -403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 468.00 | | 13 336.00 | 98 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 101 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 62 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 003.00 | | 13 336.00 | 59 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 756.00 | 4 494.00 | | 51 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 756.00 | 4 494.00 | | 51 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 454.00 | 20 954.00 | 10 500.00 | 31 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 039.00 | 120 039.00 | | 120 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
ST Autres comptes | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 783.00 | | | 64 783.00 |