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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 949.00 | 5 321.00 | 10 629.00 | 15 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 468.00 | 48 374.00 | 50 094.00 | 98 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BZ Autres créances | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
CF Disponibilités | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 571.00 | | 219 571.00 | 219 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 039.00 | 48 374.00 | 269 665.00 | 318 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DH Report à nouveau | -130 148.00 | | | -130 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
DL TOTAL (I) | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
EA Autres dettes | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 389.00 | | | 209 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 665.00 | | | 269 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 389.00 | | | 209 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
FG Production vendue services | 399.00 | 252 000.00 | 252 399.00 | 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 057.00 | 252 000.00 | 262 057.00 | 10 057.00 |
FM Production stockée | | | -350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 221.00 | | | 317 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 463.00 | | | 278 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 414.00 | | 98 468.00 | 3 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | | 59 003.00 | 3 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 889.00 | 5 469.00 | 3 984.00 | 46 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 889.00 | 5 469.00 | 3 984.00 | 46 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 812.00 | 126 812.00 | | 126 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 466.00 | 99 966.00 | 10 500.00 | 110 466.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 389.00 | 209 389.00 | | 209 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
ST Autres comptes | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
YT Sous‐traitance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |