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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 054.00 | 41 537.00 | 1 517.00 | 43 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 363.00 | 5 353.00 | 14 011.00 | 19 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 882.00 | 46 889.00 | 54 993.00 | 101 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CF Disponibilités | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 944.00 | | 147 944.00 | 147 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 827.00 | 46 889.00 | 202 937.00 | 249 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DH Report à nouveau | -91 497.00 | | | -91 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 491.00 | | | -32 491.00 |
DL TOTAL (I) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 260.00 | | | 175 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 937.00 | | | 202 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 260.00 | | | 175 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
FG Production vendue services | | 377 993.00 | 377 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 572.00 | 377 993.00 | 391 565.00 | 13 572.00 |
FM Production stockée | | | -718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GE Autres charges | | | 76 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 729.00 | | | -27 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 817.00 | | | 421 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 308.00 | | | 454 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 491.00 | | | -32 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 384.00 | | 10 146.00 | 173 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 648.00 | | 101 882.00 | 81 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 648.00 | | 62 417.00 | 81 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 919.00 | | 10 146.00 | 133 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 967.00 | 9 571.00 | 81 648.00 | 118 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 967.00 | 9 571.00 | 81 648.00 | 118 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 621.00 | 125 621.00 | | 125 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 419.00 | 23 919.00 | 10 500.00 | 34 419.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
ST Autres comptes | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
YT Sous‐traitance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |