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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 421 295.00 | | 421 295.00 | 421 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 074.00 | 108 819.00 | 5 255.00 | 114 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 390.00 | 197 108.00 | 6 282.00 | 203 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 056.00 | 306 152.00 | 434 904.00 | 741 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BT Marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BZ Autres créances | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CF Disponibilités | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 058.00 | | 132 058.00 | 132 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 115.00 | 306 152.00 | 566 963.00 | 873 115.00 |
CU Autres participations | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DH Report à nouveau | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 361 041.00 | | | 361 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 922.00 | | | 205 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 963.00 | | | 566 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 605.00 | | | 177 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
FD Production vendue biens | 784 724.00 | | 784 724.00 | 784 724.00 |
FG Production vendue services | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 963.00 | | 818 963.00 | 818 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 932.00 | | | -6 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 870.00 | | | 879 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 413.00 | | | 821 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 056.00 | | | 741 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 520.00 | | | 421 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 464.00 | | | 317 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 394.00 | 6 840.00 | 81.00 | 299 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 169.00 | 6 840.00 | 81.00 | 299 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 009.00 | 41 692.00 | 28 317.00 | 70 009.00 |
VI Groupe et associés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 688.00 | 67 100.00 | 588.00 | 67 688.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 922.00 | 177 605.00 | 28 317.00 | 205 922.00 |