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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 421 295.00 | | 421 295.00 | 421 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 574.00 | 111 711.00 | 2 864.00 | 114 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 647.00 | 197 480.00 | 28 167.00 | 225 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 813.00 | 309 416.00 | 454 398.00 | 763 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BT Marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
CF Disponibilités | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 001.00 | | 146 001.00 | 146 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 815.00 | 309 416.00 | 600 399.00 | 909 815.00 |
CU Autres participations | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 432 026.00 | | | 432 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 374.00 | | | 168 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 399.00 | | | 600 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 746.00 | | | 154 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 574.00 | | 1 240.00 | 762 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 520.00 | | | 421 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 982.00 | | 1 240.00 | 338 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 315.00 | 9 101.00 | | 300 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 090.00 | 9 101.00 | | 300 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 850.00 | 5 222.00 | 13 628.00 | 18 850.00 |
VI Groupe et associés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 256.00 | 68 668.00 | 588.00 | 69 256.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 374.00 | 154 746.00 | 13 628.00 | 168 374.00 |