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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 1 559.00 | 986.00 | 2 545.00 |
AH Fonds commercial | 421 295.00 | | 421 295.00 | 421 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 475.00 | 84 409.00 | 175 066.00 | 259 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 960.00 | 45 487.00 | 130 473.00 | 175 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 375.00 | 131 454.00 | 729 920.00 | 861 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BT Marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CF Disponibilités | 223 411.00 | | 223 411.00 | 223 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 003.00 | | 273 003.00 | 273 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 378.00 | 131 454.00 | 1 002 923.00 | 1 134 378.00 |
CU Autres participations | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 270 169.00 | | | 270 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 578 098.00 | | | 578 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 231.00 | | | 230 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 825.00 | | | 424 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 923.00 | | | 1 002 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 594.00 | | | 194 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 402.00 | | 269 171.00 | 749 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 198.00 | 861 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 198.00 | 435 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 520.00 | | 2 320.00 | 421 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 781.00 | | 266 851.00 | 325 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 973.00 | 58 312.00 | 156 830.00 | 229 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 1 334.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 748.00 | 56 978.00 | 156 830.00 | 229 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 231.00 | | 230 231.00 | 230 231.00 |
VI Groupe et associés | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 367.00 | | | 217 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 825.00 | 194 594.00 | 230 231.00 | 424 825.00 |