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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 421 295.00 | | 421 295.00 | 421 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 052.00 | 113 666.00 | 10 387.00 | 124 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 647.00 | 205 414.00 | 20 233.00 | 225 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 291.00 | 319 305.00 | 453 987.00 | 773 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BT Marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BZ Autres créances | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CF Disponibilités | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 096.00 | | 181 096.00 | 181 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 387.00 | 319 305.00 | 635 082.00 | 954 387.00 |
CU Autres participations | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 171 032.00 | | | 171 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
DL TOTAL (I) | 475 687.00 | | | 475 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 395.00 | | | 159 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 082.00 | | | 635 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 045.00 | | | 151 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 813.00 | | 9 478.00 | 763 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 523.00 | | | 421 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 221.00 | | 9 478.00 | 340 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 416.00 | 9 889.00 | | 309 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 191.00 | 9 889.00 | | 309 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 627.00 | 5 278.00 | 8 350.00 | 13 627.00 |
VI Groupe et associés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 888.00 | 53 300.00 | 588.00 | 53 888.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 395.00 | 151 045.00 | 8 350.00 | 159 395.00 |