| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 421 295.00 | | 421 295.00 | 421 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 544.00 | 70 421.00 | 43 123.00 | 113 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 237.00 | 159 327.00 | 52 910.00 | 212 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 402.00 | 229 973.00 | 519 429.00 | 749 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
BT Marchandises | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
BZ Autres créances | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CF Disponibilités | 109 747.00 | | 109 747.00 | 109 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 042.00 | | 232 042.00 | 232 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 444.00 | 229 973.00 | 751 470.00 | 981 444.00 |
CU Autres participations | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 215 762.00 | | | 215 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DL TOTAL (I) | 543 417.00 | | | 543 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 053.00 | | | 208 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 470.00 | | | 751 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 006.00 | | | 176 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 291.00 | | 84 799.00 | 773 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 688.00 | 749 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 688.00 | 325 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 520.00 | | | 421 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 699.00 | | 84 771.00 | 349 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 29.00 | 2 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 305.00 | 19 357.00 | 108 688.00 | 319 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 080.00 | 19 357.00 | 108 688.00 | 319 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
VB T. V. A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 921.00 | 13 875.00 | 32 047.00 | 45 921.00 |
VI Groupe et associés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 895.00 | 28 307.00 | 589.00 | 28 895.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 053.00 | 176 006.00 | 32 047.00 | 208 053.00 |