| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 841.00 | 170 502.00 | 358 339.00 | 528 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 800.00 | 33 455.00 | 11 345.00 | 44 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 802.00 | 73 074.00 | 100 728.00 | 173 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 271.00 | 278 946.00 | 477 325.00 | 756 271.00 |
BT Marchandises | 214 434.00 | 1 200.00 | 213 234.00 | 214 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 040.00 | | 121 040.00 | 121 040.00 |
BZ Autres créances | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CF Disponibilités | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 755.00 | 1 200.00 | 465 555.00 | 466 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 026.00 | 280 146.00 | 942 880.00 | 1 223 026.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 206 405.00 | 148 372.00 | | 206 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 684.00 | 58 033.00 | | 12 684.00 |
DL TOTAL (I) | 285 089.00 | 272 405.00 | | 285 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 617.00 | 527 197.00 | | 500 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 979.00 | 46 460.00 | | 76 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 199.00 | 68 099.00 | | 44 199.00 |
EA Autres dettes | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 791.00 | 677 752.00 | | 657 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 880.00 | 950 157.00 | | 942 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 968.00 | | 38 511.00 | 721 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 756 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 218 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 756.00 | | | 530 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 300.00 | | 38 511.00 | 184 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 757.00 | 57 397.00 | 4 207.00 | 225 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 161.00 | 35 256.00 | | 137 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 595.00 | 22 141.00 | 4 207.00 | 88 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 300.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | 1 020.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | | 1 020.00 | 2 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 121 040.00 | | | 121 040.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VP Divers | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 418.00 | 159 943.00 | 6 475.00 | 166 418.00 |