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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 841.00 | 205 758.00 | 323 083.00 | 528 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 365.00 | 37 982.00 | 10 383.00 | 48 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 555.00 | 92 003.00 | 82 552.00 | 174 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 589.00 | 337 658.00 | 422 931.00 | 760 589.00 |
BT Marchandises | 235 892.00 | 1 200.00 | 234 692.00 | 235 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
BZ Autres créances | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CF Disponibilités | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 585.00 | 1 200.00 | 518 385.00 | 519 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 174.00 | 338 858.00 | 941 316.00 | 1 280 174.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 089.00 | 206 405.00 | | 219 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 245.00 | 12 684.00 | | 54 245.00 |
DL TOTAL (I) | 339 334.00 | 285 089.00 | | 339 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 605.00 | 500 617.00 | | 453 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 522.00 | 2 622.00 | | 8 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 263.00 | 76 979.00 | | 53 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 839.00 | 44 199.00 | | 56 839.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | 33 373.00 | | 10 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 982.00 | 657 791.00 | | 601 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 316.00 | 942 880.00 | | 941 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 271.00 | | 4 318.00 | 756 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 756.00 | | | 530 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 603.00 | | 4 318.00 | 218 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 946.00 | 58 712.00 | | 278 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 417.00 | 35 256.00 | | 172 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 529.00 | 23 456.00 | | 106 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 149 619.00 | | | 149 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 605.00 | 62 645.00 | 223 033.00 | 453 605.00 |
VI Groupe et associés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
VP Divers | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 208.00 | 168 733.00 | 6 475.00 | 175 208.00 |
VW T.V.A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 982.00 | 211 022.00 | 223 033.00 | 601 982.00 |