| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 211.00 | 494.00 | 2 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 841.00 | 241 014.00 | 287 827.00 | 528 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 365.00 | 43 146.00 | 17 219.00 | 60 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 285.00 | 110 501.00 | 72 784.00 | 183 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 109.00 | 396 873.00 | 385 236.00 | 782 109.00 |
BT Marchandises | 194 023.00 | | 194 023.00 | 194 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
BZ Autres créances | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
CF Disponibilités | 125 115.00 | | 125 115.00 | 125 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 602.00 | | 536 602.00 | 536 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 711.00 | 396 873.00 | 921 838.00 | 1 318 711.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 267 334.00 | 219 089.00 | | 267 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 850.00 | 54 245.00 | | 20 850.00 |
DL TOTAL (I) | 354 184.00 | 339 334.00 | | 354 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 652.00 | 453 605.00 | | 414 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 522.00 | 8 522.00 | | 14 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 815.00 | 53 263.00 | | 66 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 745.00 | 56 839.00 | | 53 745.00 |
EA Autres dettes | 17 920.00 | 10 028.00 | | 17 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 654.00 | 601 982.00 | | 567 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 838.00 | 941 316.00 | | 921 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 589.00 | | 21 520.00 | 760 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 756.00 | | 790.00 | 530 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 920.00 | | 20 730.00 | 222 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 658.00 | 59 215.00 | | 337 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 673.00 | 35 552.00 | | 207 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 985.00 | 23 662.00 | | 129 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 144 990.00 | 144 990.00 | | 144 990.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 652.00 | 63 029.00 | 233 838.00 | 414 652.00 |
VI Groupe et associés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VP Divers | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 359.00 | 181 884.00 | 6 475.00 | 188 359.00 |
VW T.V.A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 654.00 | 216 031.00 | 233 838.00 | 567 654.00 |