| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 841.00 | 311 527.00 | 217 314.00 | 528 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 071.00 | 61 620.00 | 94 451.00 | 156 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 510.00 | 138 826.00 | 74 684.00 | 213 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 039.00 | 514 677.00 | 393 362.00 | 908 039.00 |
BT Marchandises | 134 693.00 | 17 300.00 | 117 393.00 | 134 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 773.00 | | 157 773.00 | 157 773.00 |
BZ Autres créances | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
CF Disponibilités | 335 071.00 | | 335 071.00 | 335 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 048.00 | 17 300.00 | 668 748.00 | 686 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 087.00 | 531 977.00 | 1 062 110.00 | 1 594 087.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 12 164.00 | 48 184.00 | | 12 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 491.00 | -6 020.00 | | 109 491.00 |
DL TOTAL (I) | 427 654.00 | 348 164.00 | | 427 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 959.00 | 366 133.00 | | 377 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 557.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 415.00 | 66 146.00 | | 114 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 347.00 | 44 988.00 | | 76 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
EA Autres dettes | 14 125.00 | 10 278.00 | | 14 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 455.00 | 489 322.00 | | 634 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 110.00 | 837 486.00 | | 1 062 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 799.00 | 110 240.00 | | 797 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 908 039.00 | | | 908 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 546.00 | | | 531 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 580.00 | | | 369 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 546.00 | | | 531 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 340.00 | 110 240.00 | | 259 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 845.00 | 60 832.00 | | 453 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 975.00 | 35 256.00 | | 278 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 870.00 | 25 576.00 | | 174 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 300.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 157 773.00 | 157 773.00 | | 157 773.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 959.00 | 75 072.00 | 302 887.00 | 377 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 758.00 | 216 283.00 | 6 475.00 | 222 758.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 455.00 | 331 568.00 | 302 887.00 | 634 455.00 |