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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 841.00 | 276 270.00 | 252 571.00 | 528 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 055.00 | 48 930.00 | 26 125.00 | 75 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 285.00 | 125 940.00 | 58 345.00 | 184 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 799.00 | 453 845.00 | 343 954.00 | 797 799.00 |
BT Marchandises | 168 036.00 | | 168 036.00 | 168 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 906.00 | | 130 906.00 | 130 906.00 |
BZ Autres créances | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CF Disponibilités | 167 418.00 | | 167 418.00 | 167 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 532.00 | | 493 532.00 | 493 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 331.00 | 453 845.00 | 837 486.00 | 1 291 331.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 48 184.00 | 267 334.00 | | 48 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 020.00 | 20 850.00 | | -6 020.00 |
DL TOTAL (I) | 348 164.00 | 354 184.00 | | 348 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 133.00 | 414 652.00 | | 366 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 14 522.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 146.00 | 66 815.00 | | 66 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 988.00 | 53 745.00 | | 44 988.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | 17 920.00 | | 10 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 322.00 | 567 654.00 | | 489 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 486.00 | 921 838.00 | | 837 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 109.00 | 15 690.00 | | 782 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 799.00 | | | 797 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 546.00 | | | 531 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 340.00 | | | 259 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 546.00 | | | 531 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 650.00 | 15 690.00 | | 243 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 873.00 | 56 972.00 | | 396 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 226.00 | 35 750.00 | | 243 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 647.00 | 21 222.00 | | 153 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 130 906.00 | 130 906.00 | | 130 906.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 133.00 | 63 975.00 | 302 158.00 | 366 133.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 553.00 | 158 078.00 | 6 475.00 | 164 553.00 |
VW T.V.A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 322.00 | 187 164.00 | 302 158.00 | 489 322.00 |