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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
AP Constructions | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 165.00 | 11 082.00 | 3 083.00 | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 960.00 | 75 649.00 | 16 311.00 | 91 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 499.00 | 197 363.00 | 63 136.00 | 260 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 254.00 | 5 982.00 | 67 272.00 | 73 254.00 |
BZ Autres créances | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 749.00 | | 402 749.00 | 402 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 885.00 | | 152 885.00 | 152 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 851.00 | 5 982.00 | 677 869.00 | 683 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 350.00 | 203 345.00 | 741 005.00 | 944 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 277 836.00 | 226 398.00 | | 277 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 915.00 | 51 438.00 | | 56 915.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 418 895.00 | 361 683.00 | | 418 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 361.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 840.00 | 43 170.00 | | 14 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 330.00 | 51 282.00 | | 58 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 984.00 | 81 228.00 | | 59 984.00 |
EA Autres dettes | 178 538.00 | 105 934.00 | | 178 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 110.00 | 281 974.00 | | 312 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 005.00 | 653 657.00 | | 741 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 110.00 | 281 974.00 | | 312 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 361.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 774.00 | | 21 620.00 | 265 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 895.00 | 260 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 895.00 | 214 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 897.00 | | 18 620.00 | 222 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | 3 000.00 | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 288.00 | 13 971.00 | 26 895.00 | 210 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 153.00 | 13 971.00 | 26 895.00 | 208 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 297.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 6 278.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 538.00 | 178 538.00 | | 178 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 326.00 | 278 172.00 | 7 154.00 | 285 326.00 |
VW T.V.A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 110.00 | 312 110.00 | | 312 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 106.00 | 10 155.00 | | 8 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 351.00 | 16 862.00 | | 19 351.00 |
ST Autres comptes | 439 677.00 | 471 967.00 | | 439 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 648.00 | 63 898.00 | | 68 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 003 088.00 | 1 258 626.00 | | 1 003 088.00 |
YT Sous‐traitance | 12 830.00 | 10 271.00 | | 12 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | 1 787.00 | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 689.00 | 11 942.00 | | 9 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 942.00 | 139 992.00 | | 146 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 478.00 | 120 351.00 | | 110 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 506.00 | 562 998.00 | | 540 506.00 |