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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
AP Constructions | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 748.00 | 13 753.00 | 996.00 | 14 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 842.00 | 127 809.00 | 38 034.00 | 165 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 730.00 | 252 194.00 | 82 536.00 | 334 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 339.00 | 5 982.00 | 263 357.00 | 269 339.00 |
BZ Autres créances | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CF Disponibilités | 670 682.00 | | 670 682.00 | 670 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 832.00 | | 152 832.00 | 152 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 016.00 | 5 982.00 | 1 174 034.00 | 1 180 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 746.00 | 258 176.00 | 1 256 571.00 | 1 514 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 400 753.00 | 471 717.00 | | 400 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 830.00 | -70 965.00 | | 16 830.00 |
DL TOTAL (I) | 501 430.00 | 484 600.00 | | 501 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 327.00 | 346 390.00 | | 324 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 4 407.00 | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 467.00 | 52 893.00 | | 71 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 575.00 | 89 192.00 | | 99 575.00 |
EA Autres dettes | 256 724.00 | 367 261.00 | | 256 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 140.00 | 860 143.00 | | 755 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 571.00 | 1 344 743.00 | | 1 256 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 255.00 | 835 824.00 | | 753 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 730.00 | | | 334 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 088.00 | | | 289 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 866.00 | 25 327.00 | | 226 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 731.00 | 25 327.00 | | 224 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 724.00 | 256 724.00 | | 256 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 269 339.00 | 269 339.00 | | 269 339.00 |
VB T. V. A. | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 327.00 | 322 442.00 | 1 886.00 | 324 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 832.00 | 152 832.00 | | 152 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 932.00 | 478 932.00 | | 478 932.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 140.00 | 753 255.00 | 1 886.00 | 755 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 308.00 | 12 620.00 | | 10 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 821.00 | 26 487.00 | | 27 821.00 |
ST Autres comptes | 370 558.00 | 444 830.00 | | 370 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 226.00 | 64 695.00 | | 38 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 545.00 | 604 160.00 | | 269 545.00 |
YT Sous‐traitance | | -5 918.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 981.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 291.00 | 13 601.00 | | 11 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 537.00 | 114 046.00 | | 109 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 766.00 | | | 117 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 101.00 | 530 094.00 | | 448 101.00 |