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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
AP Constructions | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 748.00 | 13 324.00 | 1 425.00 | 14 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 842.00 | 102 910.00 | 62 932.00 | 165 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 730.00 | 226 866.00 | 107 864.00 | 334 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 022.00 | 5 982.00 | 30 041.00 | 36 022.00 |
BZ Autres créances | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CF Disponibilités | 885 169.00 | | 885 169.00 | 885 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 771.00 | | 176 771.00 | 176 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 861.00 | 5 982.00 | 1 236 879.00 | 1 242 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 591.00 | 232 848.00 | 1 344 743.00 | 1 577 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 471 717.00 | 430 842.00 | | 471 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 965.00 | 40 875.00 | | -70 965.00 |
DL TOTAL (I) | 484 600.00 | 555 565.00 | | 484 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 390.00 | 68 631.00 | | 346 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407.00 | 3 096.00 | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 893.00 | 111 872.00 | | 52 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 192.00 | 89 207.00 | | 89 192.00 |
EA Autres dettes | 367 261.00 | 312 304.00 | | 367 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 143.00 | 585 109.00 | | 860 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 743.00 | 1 140 674.00 | | 1 344 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 824.00 | 538 720.00 | | 835 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 527.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 239.00 | | 38 500.00 | 315 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 009.00 | 334 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 009.00 | 289 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 597.00 | | 38 500.00 | 269 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 020.00 | 24 856.00 | 19 009.00 | 221 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 885.00 | 24 856.00 | 19 009.00 | 218 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 261.00 | 367 261.00 | | 367 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 390.00 | 322 071.00 | 24 319.00 | 346 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 771.00 | 176 771.00 | | 176 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 290.00 | 320 371.00 | 6 919.00 | 327 290.00 |
VW T.V.A. | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 143.00 | 835 824.00 | 24 319.00 | 860 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 620.00 | 10 070.00 | | 12 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 487.00 | 27 517.00 | | 26 487.00 |
ST Autres comptes | 444 830.00 | 440 234.00 | | 444 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 695.00 | 67 904.00 | | 64 695.00 |
YT Sous‐traitance | -5 918.00 | 6 962.00 | | -5 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 2 296.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 601.00 | 12 366.00 | | 13 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 046.00 | 152 041.00 | | 114 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 911.00 | 114 266.00 | | 92 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 094.00 | 542 617.00 | | 530 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |