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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
AP Constructions | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 748.00 | 12 895.00 | 1 854.00 | 14 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 352.00 | 97 493.00 | 48 859.00 | 146 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 239.00 | 221 020.00 | 94 219.00 | 315 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 427.00 | 5 982.00 | 173 445.00 | 179 427.00 |
BZ Autres créances | 149 872.00 | | 149 872.00 | 149 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CF Disponibilités | 515 413.00 | | 515 413.00 | 515 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 176.00 | | 175 176.00 | 175 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 437.00 | 5 982.00 | 1 046 455.00 | 1 052 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 676.00 | 227 002.00 | 1 140 674.00 | 1 367 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 430 842.00 | 404 486.00 | | 430 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 875.00 | 36 356.00 | | 40 875.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 555 565.00 | 526 412.00 | | 555 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 631.00 | 16 283.00 | | 68 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | 9 642.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 872.00 | 104 095.00 | | 111 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 207.00 | 83 142.00 | | 89 207.00 |
EA Autres dettes | 312 304.00 | 170 345.00 | | 312 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 109.00 | 383 507.00 | | 585 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 674.00 | 909 919.00 | | 1 140 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 720.00 | 383 507.00 | | 538 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 16 283.00 | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 524.00 | | 2 950.00 | 312 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 315 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 647.00 | | 2 950.00 | 266 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 201.00 | 22 819.00 | | 198 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 066.00 | 22 819.00 | | 196 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
6T Sur comptes clients | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 704.00 | | 1 722.00 | 7 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 872.00 | 111 872.00 | | 111 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 304.00 | 312 304.00 | | 312 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 172 847.00 | 172 847.00 | | 172 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 104.00 | 21 714.00 | 46 390.00 | 68 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 394.00 | 504 475.00 | 6 919.00 | 511 394.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 109.00 | 538 720.00 | 46 390.00 | 585 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 070.00 | 11 715.00 | | 10 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 517.00 | 26 878.00 | | 27 517.00 |
ST Autres comptes | 440 234.00 | 474 625.00 | | 440 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 904.00 | 67 111.00 | | 67 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 788 168.00 | 827 439.00 | | 788 168.00 |
YT Sous‐traitance | 6 962.00 | 20 093.00 | | 6 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 1 482.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 366.00 | 13 197.00 | | 12 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 041.00 | 147 149.00 | | 152 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 266.00 | 120 308.00 | | 114 266.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 617.00 | 588 706.00 | | 542 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |