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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
AP Constructions | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 748.00 | 10 098.00 | 4 650.00 | 14 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 342.00 | 71 546.00 | 3 795.00 | 75 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 464.00 | 192 277.00 | 52 188.00 | 244 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 999.00 | 5 982.00 | 123 017.00 | 128 999.00 |
BZ Autres créances | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
CF Disponibilités | 353 892.00 | | 353 892.00 | 353 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 230.00 | | 116 230.00 | 116 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 315.00 | 5 982.00 | 758 333.00 | 764 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 780.00 | 198 258.00 | 810 521.00 | 1 008 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 334 751.00 | 277 836.00 | | 334 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 735.00 | 56 915.00 | | 69 735.00 |
DK Provisions réglementées | 1 009.00 | 297.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 489 343.00 | 418 895.00 | | 489 343.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 419.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | 14 840.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 222.00 | 58 330.00 | | 74 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 082.00 | 59 984.00 | | 87 082.00 |
EA Autres dettes | 155 865.00 | 178 538.00 | | 155 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 179.00 | 312 110.00 | | 321 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 521.00 | 741 005.00 | | 810 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 179.00 | 312 110.00 | | 321 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 419.00 | | 399.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 499.00 | | 2 713.00 | 260 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 748.00 | 244 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 748.00 | 198 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 622.00 | | 2 713.00 | 214 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 363.00 | 5 498.00 | 10 584.00 | 197 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 228.00 | 5 498.00 | 10 584.00 | 195 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297.00 | 713.00 | | 297.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 278.00 | 713.00 | 10 000.00 | 16 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 865.00 | 155 865.00 | | 155 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 230.00 | | | 116 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 124.00 | 309 969.00 | 7 154.00 | 317 124.00 |
VW T.V.A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 179.00 | 321 179.00 | | 321 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 288.00 | 8 106.00 | | 12 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 304.00 | 19 351.00 | | 30 304.00 |
ST Autres comptes | 486 422.00 | 439 677.00 | | 486 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 925.00 | 68 648.00 | | 64 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 779 972.00 | 1 003 088.00 | | 779 972.00 |
YT Sous‐traitance | 34 052.00 | 12 830.00 | | 34 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 1 583.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 902.00 | 9 689.00 | | 13 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 160.00 | 146 942.00 | | 156 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 152.00 | 110 478.00 | | 126 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 703.00 | 540 506.00 | | 615 703.00 |