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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 252.00 | | 181 252.00 | 181 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 932.00 | 321 955.00 | 54 977.00 | 376 932.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 979.00 | 322 465.00 | 236 514.00 | 558 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
084 Disponibilités | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
110 Total général Actif | 581 780.00 | 322 465.00 | 259 315.00 | 581 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 206.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 557.00 | 28 366.00 | | 144 557.00 |
230 Autres produits | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 431.00 | 28 366.00 | | 151 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 076.00 | 19 584.00 | | 71 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 765.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 495.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 628.00 | 7 375.00 | | 30 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
252 Charges sociales | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 019.00 | 4 428.00 | | 7 019.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 542.00 | 30 117.00 | | 138 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 889.00 | -1 751.00 | | 12 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
294 Charges financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 653.00 | -1 409.00 | | 10 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 674.00 | | | 367 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 305.00 | | | 191 305.00 |