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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 252.00 | | 181 252.00 | 181 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 932.00 | 371 226.00 | 5 705.00 | 376 932.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 979.00 | 371 737.00 | 187 242.00 | 558 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
060 Stock marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
072 Créances – Autres | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
084 Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
110 Total général Actif | 568 803.00 | 371 737.00 | 197 066.00 | 568 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 206.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -53 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 646.00 | 186 376.00 | | 175 646.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 005.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 652.00 | 187 381.00 | | 175 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 532.00 | 73 875.00 | | 70 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 695.00 | 265.00 | | 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | 45.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 37 404.00 | 40 804.00 | | 37 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 816.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 867.00 | 25 401.00 | | 18 867.00 |
252 Charges sociales | 7 915.00 | 6 662.00 | | 7 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 444.00 | 12 528.00 | | 11 444.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 8.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 205.00 | 160 404.00 | | 148 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 447.00 | 26 977.00 | | 27 447.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | 2 424.00 | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 120.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 197.00 | 24 779.00 | | 26 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 979.00 | | | 558 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |