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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 252.00 | | 181 252.00 | 181 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 932.00 | 376 709.00 | 223.00 | 376 932.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 979.00 | 377 219.00 | 181 760.00 | 558 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
110 Total général Actif | 563 180.00 | 377 219.00 | 185 961.00 | 563 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 206.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -45 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 170 406.00 | 175 646.00 | | 170 406.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 984.00 | 6.00 | | 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 390.00 | 175 652.00 | | 171 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 557.00 | 70 532.00 | | 76 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 557.00 | 695.00 | | 1 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | 111.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 37 442.00 | 37 404.00 | | 37 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -725.00 | | | -725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 1 101.00 | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
252 Charges sociales | 7 798.00 | 7 915.00 | | 7 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 482.00 | 11 444.00 | | 5 482.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 133.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 898.00 | 148 205.00 | | 149 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 492.00 | 27 447.00 | | 21 492.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 343.00 | | |
294 Charges financières | 622.00 | 1 537.00 | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 444.00 | 26 197.00 | | 20 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 979.00 | | | 558 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |