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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 065.00 | 18 046.00 | 69 019.00 | 87 065.00 |
060 Stock marchandises | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 523.00 | 2 042.00 | 18 480.00 | 20 523.00 |
072 Créances – Autres | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 397.00 | 2 042.00 | 55 354.00 | 57 397.00 |
110 Total général Actif | 144 462.00 | 20 089.00 | 124 373.00 | 144 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 707.00 | 326 268.00 | | 288 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 893.00 | 83 642.00 | | 79 893.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 250.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 669.00 | 410 161.00 | | 368 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 242.00 | 231 297.00 | | 202 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 329.00 | -87.00 | | 1 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | -302.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 43 273.00 | 41 109.00 | | 43 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | 3 636.00 | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 991.00 | 95 984.00 | | 92 991.00 |
252 Charges sociales | 26 528.00 | 27 495.00 | | 26 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 161.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 2 327.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 591.00 | 403 619.00 | | 372 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 921.00 | 6 542.00 | | -3 921.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 921.00 | 6 508.00 | | -3 921.00 |