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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 442.00 | 17 423.00 | 69 019.00 | 86 442.00 |
060 Stock marchandises | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 091.00 | 521.00 | 12 570.00 | 13 091.00 |
072 Créances – Autres | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 873.00 | 521.00 | 50 353.00 | 50 873.00 |
110 Total général Actif | 137 316.00 | 17 944.00 | 119 372.00 | 137 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 218.00 | 315 665.00 | | 301 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 070.00 | 53 685.00 | | 57 070.00 |
230 Autres produits | 1 685.00 | 1 772.00 | | 1 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 973.00 | 371 122.00 | | 359 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 712.00 | 205 965.00 | | 205 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 786.00 | 4 334.00 | | -8 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 39 463.00 | 39 938.00 | | 39 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 5 196.00 | | 3 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 977.00 | 98 884.00 | | 85 977.00 |
252 Charges sociales | 21 216.00 | 26 930.00 | | 21 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 521.00 | 1 684.00 | | 521.00 |
262 Autres charges | 1 684.00 | 1 335.00 | | 1 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 194.00 | 384 264.00 | | 349 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 780.00 | -13 142.00 | | 10 780.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 228.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 513.00 | -13 371.00 | | 10 513.00 |