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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 496.00 | 187.00 | 1 309.00 | 1 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 461.00 | 17 868.00 | 1 593.00 | 19 461.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 976.00 | 18 055.00 | 71 921.00 | 89 976.00 |
060 Stock marchandises | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 239.00 | 132.00 | 8 107.00 | 8 239.00 |
072 Créances – Autres | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 770.00 | 132.00 | 84 639.00 | 84 770.00 |
110 Total général Actif | 174 746.00 | 18 187.00 | 156 560.00 | 174 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 310.00 | | | 310.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 277 271.00 | 331 932.00 | | 277 271.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -357.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 326.00 | 57 125.00 | | 47 326.00 |
230 Autres produits | 2 402.00 | 1 368.00 | | 2 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 999.00 | 390 068.00 | | 326 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 096.00 | 182 608.00 | | 154 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | 12 083.00 | | -405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -42.00 | -243.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 35 357.00 | 35 831.00 | | 35 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 817.00 | 6 420.00 | | 5 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 633.00 | 108 855.00 | | 103 633.00 |
252 Charges sociales | 27 232.00 | 29 085.00 | | 27 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | | | 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 132.00 | | | 132.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 452.00 | 374 734.00 | | 326 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 547.00 | 15 334.00 | | 547.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 152.00 | 54.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 395.00 | 15 290.00 | | 395.00 |