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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 442.00 | 17 423.00 | 69 019.00 | 86 442.00 |
060 Stock marchandises | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 120.00 | 1 684.00 | 14 436.00 | 16 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 608.00 | 1 684.00 | 31 924.00 | 33 608.00 |
110 Total général Actif | 120 050.00 | 19 107.00 | 100 943.00 | 120 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 315 665.00 | 303 055.00 | | 315 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 685.00 | 67 063.00 | | 53 685.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | 2 758.00 | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 122.00 | 372 876.00 | | 371 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 965.00 | 217 667.00 | | 205 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 334.00 | -563.00 | | 4 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -188.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 938.00 | 40 268.00 | | 39 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | 4 054.00 | | 5 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 884.00 | 95 230.00 | | 98 884.00 |
252 Charges sociales | 26 930.00 | 27 855.00 | | 26 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 684.00 | 1 330.00 | | 1 684.00 |
262 Autres charges | 1 335.00 | 2 046.00 | | 1 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 264.00 | 387 699.00 | | 384 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 142.00 | -14 823.00 | | -13 142.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 371.00 | -14 791.00 | | -13 371.00 |