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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 442.00 | 17 423.00 | 69 019.00 | 86 442.00 |
060 Stock marchandises | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 334.00 | 1 330.00 | 17 004.00 | 18 334.00 |
072 Créances – Autres | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 056.00 | 1 330.00 | 41 725.00 | 43 056.00 |
110 Total général Actif | 129 498.00 | 18 754.00 | 110 744.00 | 129 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 055.00 | 289 279.00 | | 303 055.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -571.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 063.00 | 79 893.00 | | 67 063.00 |
230 Autres produits | 2 758.00 | 69.00 | | 2 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 876.00 | 368 669.00 | | 372 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 667.00 | 202 242.00 | | 217 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -563.00 | 1 329.00 | | -563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -188.00 | 6.00 | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 40 268.00 | 43 273.00 | | 40 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 4 150.00 | | 4 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 230.00 | 92 991.00 | | 95 230.00 |
252 Charges sociales | 27 855.00 | 26 528.00 | | 27 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 330.00 | 2 042.00 | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 2 046.00 | 30.00 | | 2 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 699.00 | 372 591.00 | | 387 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 823.00 | -3 921.00 | | -14 823.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 791.00 | -3 921.00 | | -14 791.00 |