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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 936.00 | 12 718.00 | 218.00 | 12 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 098.00 | 26 188.00 | 2 909.00 | 29 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 534.00 | 725 103.00 | 178 430.00 | 903 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 577.00 | 764 010.00 | 354 567.00 | 1 118 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 199.00 | | 568 199.00 | 568 199.00 |
BZ Autres créances | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CF Disponibilités | 299 907.00 | | 299 907.00 | 299 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 761.00 | | 939 761.00 | 939 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 339.00 | 764 010.00 | 1 294 329.00 | 2 058 339.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 533 776.00 | | | 533 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
DL TOTAL (I) | 647 777.00 | | | 647 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 207.00 | | | 432 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 551.00 | | | 646 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 329.00 | | | 1 294 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 257.00 | | | 636 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 748.00 | | | 1 044 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 983.00 | | | 905 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 983.00 | 113 084.00 | 16 056.00 | 666 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 352.00 | 366.00 | | 12 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 631.00 | 112 718.00 | 16 056.00 | 654 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 207.00 | 432 207.00 | | 432 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 866.00 | 75 572.00 | 10 294.00 | 85 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 933.00 | 632 604.00 | 170 329.00 | 802 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 552.00 | 636 257.00 | 10 294.00 | 646 552.00 |