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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 971.00 | 30 953.00 | 7 017.00 | 37 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 553.00 | 1 172 432.00 | 984 120.00 | 2 156 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 761.00 | 1 217 686.00 | 1 171 075.00 | 2 388 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 214.00 | | 359 214.00 | 359 214.00 |
BZ Autres créances | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 352 388.00 | | 352 388.00 | 352 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 780.00 | | 829 780.00 | 829 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 542.00 | 1 217 686.00 | 2 000 855.00 | 3 218 542.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 836 042.00 | 773 706.00 | | 836 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456.00 | 62 336.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 886 806.00 | 886 350.00 | | 886 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 204.00 | 565 017.00 | | 852 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 28.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 841.00 | 178 040.00 | | 124 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 144.00 | 103 892.00 | | 117 144.00 |
EA Autres dettes | 18 587.00 | 21 294.00 | | 18 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 048.00 | 868 272.00 | | 1 114 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 855.00 | 1 754 623.00 | | 2 000 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 676.00 | 608 139.00 | | 572 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 798.00 | | 475 189.00 | 2 177 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 225.00 | 2 388 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 225.00 | 2 194 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 510.00 | | 473 239.00 | 1 985 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 987.00 | | 1 950.00 | 177 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 355.00 | 264 556.00 | 264 225.00 | 1 217 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | 479.00 | | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 534.00 | 264 077.00 | 264 225.00 | 1 203 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 841.00 | 124 841.00 | | 124 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
UX Autres créances clients | 359 214.00 | 359 214.00 | | 359 214.00 |
VB T. V. A. | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 089.00 | 310 717.00 | 486 362.00 | 852 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 595.00 | | | 534 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 380.00 | | | 247 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VP Divers | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 552.00 | 466 115.00 | 179 437.00 | 645 552.00 |
VW T.V.A. | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 049.00 | 572 677.00 | 486 362.00 | 1 114 049.00 |