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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 776.00 | 12 939.00 | 837.00 | 13 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 971.00 | 18 417.00 | 19 554.00 | 37 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 519.00 | 817 047.00 | 532 471.00 | 1 349 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 745.00 | | 152 745.00 | 152 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 154.00 | 848 403.00 | 729 750.00 | 1 578 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 998.00 | | 225 998.00 | 225 998.00 |
BZ Autres créances | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
CF Disponibilités | 297 129.00 | | 297 129.00 | 297 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 646.00 | | 603 646.00 | 603 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 800.00 | 848 403.00 | 1 333 397.00 | 2 181 800.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 597 469.00 | | | 597 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
DL TOTAL (I) | 742 695.00 | | | 742 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 767.00 | | | 398 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 701.00 | | | 590 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 397.00 | | | 1 333 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 106.00 | | | 330 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 578.00 | | | 1 118 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 284.00 | | | 934 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 357.00 | | | 171 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 010.00 | 132 378.00 | 47 985.00 | 764 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 718.00 | 221.00 | | 12 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 292.00 | 132 157.00 | 47 985.00 | 751 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 481.00 | 137 886.00 | 260 595.00 | 398 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 444.00 | | | 124 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 252.00 | 299 177.00 | 173 074.00 | 472 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 701.00 | 330 107.00 | 260 595.00 | 590 701.00 |