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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 13 821.00 | 478.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 971.00 | 26 915.00 | 11 055.00 | 37 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 538.00 | 1 176 618.00 | 770 920.00 | 1 947 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 217.00 | | 157 217.00 | 157 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 797.00 | 1 217 355.00 | 960 442.00 | 2 177 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 888.00 | | 297 888.00 | 297 888.00 |
BZ Autres créances | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 404 649.00 | | 404 649.00 | 404 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 181.00 | | 794 181.00 | 794 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 978.00 | 1 217 355.00 | 1 754 623.00 | 2 971 978.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 773 706.00 | 692 387.00 | | 773 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 336.00 | 81 318.00 | | 62 336.00 |
DL TOTAL (I) | 886 350.00 | 824 014.00 | | 886 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 017.00 | 737 040.00 | | 565 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 040.00 | 144 697.00 | | 178 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 892.00 | 92 208.00 | | 103 892.00 |
EA Autres dettes | 21 294.00 | 22 934.00 | | 21 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 272.00 | 996 908.00 | | 868 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 623.00 | 1 820 922.00 | | 1 754 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 139.00 | 541 751.00 | | 608 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 050.00 | | 145 748.00 | 2 032 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 777.00 | | 524.00 | 13 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 752.00 | | 129 758.00 | 1 855 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 522.00 | | 15 466.00 | 162 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 648.00 | 227 707.00 | | 989 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | 45.00 | | 13 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 871.00 | 227 662.00 | | 975 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 041.00 | 178 041.00 | | 178 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 218.00 | | 157 218.00 | 157 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
UX Autres créances clients | 297 889.00 | 297 889.00 | | 297 889.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 873.00 | 304 740.00 | 260 133.00 | 564 873.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 465.00 | | | 289 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VP Divers | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 729.00 | 378 241.00 | 177 488.00 | 555 729.00 |
VW T.V.A. | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 273.00 | 608 140.00 | 260 133.00 | 868 273.00 |