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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 599.00 | 3 483.00 | 4 116.00 | 7 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 059.00 | 1 374 616.00 | 640 443.00 | 2 015 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 732.00 | 1 391 992.00 | 777 740.00 | 2 169 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 618.00 | | 377 618.00 | 377 618.00 |
BZ Autres créances | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 982 246.00 | | 982 246.00 | 982 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 689.00 | | 1 446 689.00 | 1 446 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 420.00 | 1 391 992.00 | 2 224 428.00 | 3 616 420.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 860 234.00 | 836 499.00 | | 860 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961.00 | 73 736.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 912 503.00 | 960 543.00 | | 912 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 463.00 | 945 247.00 | | 1 045 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 439.00 | 116 512.00 | | 118 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 456.00 | 137 356.00 | | 116 456.00 |
EA Autres dettes | 31 566.00 | 5 651.00 | | 31 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 925.00 | 1 205 934.00 | | 1 311 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 428.00 | 2 166 477.00 | | 2 224 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 808.00 | 1 013 360.00 | | 542 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 060.00 | | 36 744.00 | 2 630 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 423.00 | 133 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 072.00 | 2 169 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | 13 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 241.00 | 2 022 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 945.00 | | 34 954.00 | 2 433 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 815.00 | | 1 790.00 | 181 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 382.00 | 325 448.00 | 426 838.00 | 1 493 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 301.00 | | 408.00 | 14 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 082.00 | 325 448.00 | 426 430.00 | 1 479 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
UX Autres créances clients | 377 618.00 | 377 618.00 | | 377 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 104.00 | 275 986.00 | 693 183.00 | 1 045 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 224.00 | | | 300 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VP Divers | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 876.00 | 440 194.00 | 132 681.00 | 572 876.00 |
VW T.V.A. | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 925.00 | 542 808.00 | 693 183.00 | 1 311 925.00 |